Treasury Manager H/F - 73

Estamos buscando desarrollar el talento y esta puede ser una oportunidad para ti.El candidato ideal debe contar con:Al menos un año laborando en su puesto actual, que demuestre y viva los valores de Lacoste, que haya tenido buen desempeño a lo largo de su carrera. Tener altos estándares éticos y buena motivación para el logro de metas y solución.Las responsabilidades principales serían:

- Monitoreo diario de posición de caja y planeación de liquidez.
- Elaboración de Forecast y Budget de Working Capital y Cash Flow (3+9, Budget anual y reforecast).
- Ejecución y seguimiento de estrategias de cobertura FX (forwards, swaps).
- Gestión de préstamos intercompañía y financiamientos locales.
- Análisis y negociación de tasas de interés.
- Renovación de préstamos y negociación de condiciones financieras.
- Relación directa con bancos (HSBC y BBVA).
- Supervisión de pagos a proveedores y calendario de pagos.
- Gestión y control de cuentas aduanales.
- Supervisión de Cuentas por Cobrar WHL y Retail (DSO, aging, líneas de crédito).
- Soporte contable en cierres mensuales (accrual de intereses, amortizaciones).
- Atención y liderazgo en auditorías internas y externas.
- Cumplimiento de políticas Globales de Tesorería y controles internos.
- Presentación de análisis financieros y funding decks a CFO y equipos Globales.